利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は、2,995百万円(前年同四半期は2,007百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上3,449百万円、売上債権の減少による収入2,728百万円等の増加要因があった一方で、仕入債務の減少による支出2,575百万円、法人税等の支払額1,150百万円等の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、526百万円(前年同四半期は388百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出227百万円、投資有価証券の取得による支出100百万円、敷金の差入による支出143百万円等の減少要因があったことによるものであります。

2021/08/05 13:11