PLANT（7646）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月21日 至 2009年12月20日 | 自 2010年9月21日 至 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 427 | -278 |
| 減価償却費 | 339 | 317 |
| 長期前払費用償却額 | 37 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -245 | -258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 81 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40 | -12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -520 | -543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223 | 239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -395 | 18 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 766 |
| その他 | 319 | 344 |
| 小計 | 236 | 707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -156 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -574 | -797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -492 | -216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -650 | -950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -11 |
| その他 | 20 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 268 | 541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,192 | -792 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -90 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,192 | -884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,417 | -560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,718 | 4,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,301 | 4,291 |
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