PLANT（7646）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月21日 至 2015年3月20日 | 自 2015年9月21日 至 2016年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,414 | 1,343 |
| 減価償却費 | 421 | 431 |
| 長期前払費用償却額 | 5 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -154 | -131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 75 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 | 41 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -415 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,065 | -824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50 | -217 |
| 受取損害賠償金 | -7 | -8 |
| その他 | 73 | -22 |
| 小計 | 350 | 719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -76 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -354 | -556 |
| 損害賠償金の受取額 | 9 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,650 | -1,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,650 | 1,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -665 | -38 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1 |
| その他 | 13 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -652 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -845 | -845 |
| 配当金の支払額 | -143 | -143 |
| その他 | -75 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -1,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -787 | -989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,196 | 7,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
