有価証券報告書-第35期(平成27年9月21日-平成28年9月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月21日 至 2015年9月20日 | 自 2015年9月21日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,881 | 2,318 |
| 減価償却費 | 861 | 869 |
| 長期前払費用償却額 | 11 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 173 | 71 |
| 減損損失 | － | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -16 |
| 支払利息 | 152 | 130 |
| 受取損害賠償金 | -17 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103 | 82 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235 | 96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103 | -395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 273 | -162 |
| その他 | 9 | -63 |
| 小計 | 4,103 | 2,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -149 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -841 | -1,049 |
| 損害賠償金の受取額 | 16 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,131 | 1,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,300 | -3,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,300 | 3,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -777 | -112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -56 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44 | 45 |
| その他 | 13 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -744 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,691 | -1,691 |
| 配当金の支払額 | -287 | -294 |
| その他 | -168 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,147 | -2,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,239 | -515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,223 | 7,707 |