営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ138百万円減少し、7,298百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は4,660百万円(前年同期2,268百万円)となりました。これは主に、税引前当期純利益4,117百万円(前年同期219百万円)、減価償却費922百万円(前年同期904百万円)によるものであります。

2020/12/18 11:31