有価証券報告書-第32期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	-
預金の種類
普通預金	17,287
別段預金	15
定期預金	20,500
小計	37,803
合計	37,803

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱スギ薬局	683
㈱阪食	2
スギメディカル㈱	0
スギスマイル㈱	0
その他	2
合計	688

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
714	8,728	8,754	688	92.7	29

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱スギ薬局	49,412
㈱Paltac	548
花王カスタマーマーケティング㈱	485
㈱山星屋	405
㈱あらた	275
その他	5,702
合計	56,830

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(百万円)
本社賃貸借契約	614
店舗賃貸借契約	14,632
その他	26
合計	15,273

③ 流動負債
短期借入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱スギ薬局	9,395
スギネット㈱	1
スギスマイル㈱	0
合計	9,397

未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱Paltac	7,744
㈱スギ薬局	5,621
㈱大木	3,001
三菱食品㈱	2,279
㈱山星屋	1,957
その他	19,105
合計	39,710