訂正有価証券報告書-第34期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,888 | 22,826 |
| 減価償却費 | 4,952 | 5,267 |
| 減損損失 | 1,013 | 983 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 607 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 413 | 630 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | 1 |
| 有価証券評価損益(△は益) | △102 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | △179 | △230 |
| 固定資産受贈益 | △309 | △232 |
| 支払利息 | 20 | 24 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | - |
| 固定資産除却損 | 42 | 31 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,520 | △2,516 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,850 | △21 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,332 | △6,096 |
| その他 | 4,191 | 332 |
| 小計 | 39,876 | 21,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 134 |
| 利息の支払額 | △14 | △18 |
| 法人税等の支払額 | △8,769 | △8,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,175 | 13,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △65,750 | △69,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,250 | 67,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △44,800 | △37,800 |
| 有価証券の償還による収入 | 45,066 | 42,854 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,837 | △9,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △872 | △1,123 |
| 貸付けによる支出 | △11 | △9 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,221 | △1,765 |
| 差入保証金の回収による収入 | 268 | 173 |
| その他 | △167 | △238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,074 | △9,043 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △60 | △159 |
| 配当金の支払額 | △2,783 | △2,534 |
| その他 | △0 | 191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,847 | △2,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,254 | 1,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,504 | 44,758 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 44,758 | ※ 46,458 |
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