有価証券報告書-第32期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,077 | 21,187 |
| 減価償却費 | 4,787 | 4,994 |
| 減損損失 | 619 | 678 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △644 | 937 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 336 | 316 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 50 | △624 |
| 有価証券評価損益(△は益) | △2,511 | △912 |
| 受取利息及び受取配当金 | △174 | △179 |
| 固定資産受贈益 | △256 | △255 |
| 支払利息 | 13 | 19 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △29 | △4 |
| 固定資産除却損 | 45 | 80 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,150 | △1,880 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,819 | △4,012 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 439 | 3,443 |
| その他 | 767 | 1,073 |
| 小計 | 21,551 | 24,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 114 |
| 利息の支払額 | △6 | △12 |
| 法人税等の支払額 | △8,342 | △7,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,282 | 17,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △25,500 | △57,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | 53,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △23,000 | △34,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 24,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,875 | △6,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △342 | △560 |
| 貸付けによる支出 | △4 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | △955 | △1,276 |
| 差入保証金の回収による収入 | 161 | 199 |
| その他 | △664 | △85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,177 | △16,331 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △57 | △72 |
| 配当金の支払額 | △1,897 | △1,961 |
| その他 | △77 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,033 | △2,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,928 | △1,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,556 | 26,627 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 26,627 | ※ 25,504 |
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