有価証券報告書-第43期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(重要な後発事象)
資金の借入
当社の連結子会社であるローソンバンク設立準備株式会社は、2018年3月26日開催の取締役会において、以下のシンジケートローン契約を締結する旨を決議し、2018年3月30日付で締結しております。同契約は、銀行業免許の取得を前提条件に借入を実行するものです。
1.借入の理由
当社グループは共同ATM事業を通じ、社会に金融サービスの一部を提供して参りました。より利便性の高い金融サービスを展開すべく、ローソンバンク設立準備株式会社は銀行業免許の予備審査を申請する事を決定いたしました。これに伴い、銀行業免許の取得を前提として、ローソンバンク設立準備株式会社は、銀行業における運転資金の調達のため、シンジケートローンにより借入を行います。
2.シンジケートローン契約の概要

(1)	契約日	2018年3月30日
(2)	アレンジャー	株式会社三菱東京UFJ銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)
(3)	コ・アレンジャー	株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行
(4)	借入人	ローソンバンク設立準備株式会社
(5)	実行可能期間	2018年9月28日～2018年10月31日
(6)	返済方法	期日一括返済
(7)	組成金額	50,000百万円	80,000百万円
(8)	借入期間	3年	5年
(9)	適用利率	変動金利	変動金利
(10)	保証	当社が連帯保証を行う
(11)	財務制限条項	株式会社ローソン銀行(注)及び保証人である当社の財務制限条項
		ⅰ)期間損失計上に関する制限条項
		ⅱ)純資産額に関する制限条項
		ⅲ)担保提供に関する制限条項

(注)借入実行までに、ローソンバンク設立準備株式会社は、株式会社ローソン銀行に商号変更することを予定しております。