区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,371,000	1,482,000	0.47	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,855,914	2,261,089	0.46	―

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/12/23 9:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(c) 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動により獲得した資金は、79百万円(前事業年度は9百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入れによる収入3,373百万円、長期借入れによる収入2,000百万円、社債の発行による収入199百万円が、短期借入金の返済による支出3,262百万円、長期借入金の返済による支出2,133百万円、社債の償還による支出91百万円を上回ったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況

2020/12/23 9:13

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 買掛金	14,459	14,459	―
(2) 短期借入金	1,371,000	1,371,000	―
(3) 長期借入金	5,388,797	5,391,848	3,051

当事業年度(2020年9月30日)
(単位:千円)

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