有価証券報告書-第37期(2022/10/01-2023/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	303,270
預金の種類
普通預金	1,148,828
郵便振替貯金	17,665
外貨預金	430
小計	1,166,924
合計	1,470,194

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ㈱	195,726
三井住友カード㈱	82,759
SGシステム㈱	33,629
㈱ジェーシービー	17,763
その他	30,144
合計	360,024

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
292,343	7,210,188	7,142,508	360,024	95.20	16.51

③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
本	1,820,216
TOYS	4,322,069
同人誌	674,579
出版物	99,564
その他	2,610,500
合計	9,526,930

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
出版物	4,760
合計	4,760

⑤ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
荷造包装用貯蔵品	10,256
その他	9,330
合計	19,587

2 負債の部
⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
新刊同人誌	6,887
査定金	9,381
その他	5,137
合計	21,407