有価証券報告書-第38期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	317,296
預金の種類
普通預金	913,266
郵便振替貯金	20,751
外貨預金	433
小計	934,451
合計	1,251,747

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	108,288
GMOペイメントゲートウェイ㈱	73,416
㈱ジェーシービー	24,335
SGシステム㈱	23,392
その他	39,509
合計	268,943

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
360,024	7,346,094	7,437,175	268,943	96.51	15.67

③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
本	1,862,506
TOYS	4,660,662
同人誌	685,033
出版物	94,998
その他	2,782,956
合計	10,086,157

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
出版物	4,450
合計	4,450

⑤ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
荷造包装用貯蔵品	10,731
その他	14,294
合計	25,026

2 負債の部
⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
新刊同人誌	3,939
査定金	11,241
その他	4,921
合計	20,102