有価証券報告書-第36期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	230,403
預金の種類
普通預金	599,979
郵便振替貯金	14,699
外貨預金	390
小計	615,068
合計	845,471

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ㈱	186,891
三井住友カード㈱	41,232
SGシステム㈱	25,832
㈱ジェーシービー	15,294
その他	23,092
合計	292,343

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
271,255	5,876,891	5,855,803	292,343	95.25	17.50

③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
本	1,791,982
TOYS	4,080,933
同人誌	669,512
出版物	81,534
その他	2,423,328
合計	9,047,292

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
出版物	2,575
合計	2,575

⑤ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
荷造包装用貯蔵品	9,793
その他	8,434
合計	18,228

2 負債の部
⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
新刊同人誌	6,229
査定金	6,581
その他	5,539
合計	18,350