利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は11億3千7百万円(前年同期は6億8千7百万円の資金の獲得)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益8億8千7百万円、減価償却費5億円、仕入債務の増加6億7千3百万円、損害賠償金による収入1億7百万円等により資金が得られましたが、売上債権の増加8千8百万円、たな卸資産の増加3億9千9百万円、法人税等の支払額1億1千6百万円等により資金が使用されたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は6億8百万円(前年同期は16億3千6百万円の資金の使用)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出2億1千1百万円、敷金及び保証金の差入による支出3億6千5百万円等により資金が使用されたことによるものであります。

2014/10/02 13:15