財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は6億8百万円(前年同期は16億3千6百万円の資金の使用)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出2億1千1百万円、敷金及び保証金の差入による支出3億6千5百万円等により資金が使用されたことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は9億9千万円(前年同期は3億8千7百万円の資金の獲得)となりました。この主な要因は、長期借入れによる収入13億5千万円により資金が得られた一方、短期借入金の減少8億5千万円、長期借入金の返済による支出12億8百万円、リース債務の返済による支出1億4千9百万円等により資金が使用されたことによるものであります。

2014/10/02 13:15