#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは30億8千5百万円の資金の収入(前連結会計年度は17億4千1百万円の資金の収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益及び減価償却費合計で23億7千2百万円の資金の収入(前連結会計年度は21億8千1百万円の資金の収入)、損害賠償金の受取による収入で1億4千5百万円の収入(前連結会計年度は3億2千7百万円の資金の収入)、仕入債務の増加による6億9千4百万円の資金の収入(前連結会計年度は仕入債務の減少による3億5千7百万円の資金の支出)等により資金が得られましたが、一方で、たな卸資産の増加による5億6千8百万円の資金の支出(前連結会計年度は5億2百万円の資金の支出)、利息の支払による1億3千万円の資金の支出(前連結会計年度は1億3千7百万円の資金の支出)、法人税等の支払による3億1千6百万円の資金の支出(前連結会計年度は6億2千7百万円の資金の支出)等により資金が使用されたこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは5億1千7百万円の資金の支出(前連結会計年度は30億3千6百万円の資金の支出)となりました。その主な要因は、新規出店に係る店舗設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出に4億6千5百万円(前連結会計年度は21億5千2百万円の資金の支出)、敷金及び保証金の差入による支出に4億8千5百万円(前連結会計年度は5億6千6百万円の資金の支出)等により資金が使用されたこと等によるものです。
2015/05/20 14:51
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは30億8千5百万円の資金の収入(前連結会計年度は17億4千1百万円の資金の収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益及び減価償却費合計で23億7千2百万円の資金の収入(前連結会計年度は21億8千1百万円の資金の収入)、損害賠償金の受取による収入で1億4千5百万円の収入(前連結会計年度は3億2千7百万円の資金の収入)、仕入債務の増加による6億9千4百万円の資金の収入(前連結会計年度は仕入債務の減少による3億5千7百万円の資金の支出)等により資金が得られましたが、一方で、たな卸資産の増加による5億6千8百万円の資金の支出(前連結会計年度は5億2百万円の資金の支出)、利息の支払による1億3千万円の資金の支出(前連結会計年度は1億3千7百万円の資金の支出)、法人税等の支払による3億1千6百万円の資金の支出(前連結会計年度は6億2千7百万円の資金の支出)等により資金が使用されたこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは5億1千7百万円の資金の支出(前連結会計年度は30億3千6百万円の資金の支出)となりました。その主な要因は、新規出店に係る店舗設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出に4億6千5百万円(前連結会計年度は21億5千2百万円の資金の支出)、敷金及び保証金の差入による支出に4億8千5百万円(前連結会計年度は5億6千6百万円の資金の支出)等により資金が使用されたこと等によるものです。
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