(7) 有利子負債残高について
当社グループは店舗の出店及び改装に伴い多額の資金を必要とするため、第40期連結会計年度末の有利子負債残高は、109億8千2百万円(連結ベース)、有利子負債比率は32.7%(有利子負債残高/総資産)と高い水準となっております。当座貸越契約、シンジケートローン契約及び平成26年6月20日に契約締結したコミットメントライン等による資金調達の効率化・安定化を図っておりますが、今後の経済情勢・金融環境の変化・市中金利動向等によって、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(8) 個人情報について

2016/05/19 15:14

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,200,000	1,400,000	0.622	―
1年内返済予定の長期借入金	2,526,694	1,933,892	1.104	―

(注) 1 平均利率は、期末の利率及び残高による加重平均利率によっております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2016/05/19 15:14

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成27年2月20日)	当連結会計年度(平成28年2月20日)
短期借入金	1,322,000千円	801,250千円
1年内返済予定の長期借入金	1,493,764 〃	1,261,974 〃

(3) 取引保証金等の代用として供している資産

2016/05/19 15:14

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは1億7千5百万円の資金の支出(前連結会計年度は18億9千8百万円の資金の支出)となりました。その主な要因は、長期借入れによる収入で26億円の資金の収入(前連結会計年度は23億5千万円の資金の収入)、株式発行による収入で11億3千5百万円の資金の収入により資金が得られましたが、一方で、短期借入金の減少による8億円の資金の支出(前連結会計年度は12億円の資金の支出)、長期借入金の返済による支出に24億4千万円(前連結会計年度は24億8千5百万円の資金の支出)、リース債務の返済による支出に3億8千3百万円(前連結会計年度は2億9千8百万円の資金の支出)、社債の償還による支出に9千万円(前連結会計年度は1億1千万円の資金の支出)、配当金の支払による2億1千2百万円の資金の支出(前連結会計年度は1億5千4百万円の資金の支出)等に資金が使用されたこと等によるものです。
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

2016/05/19 15:14

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は149億6千6百万円となり、前連結会計年度末に比較して15億4千2百万円の減少となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金の増加(前連結会計年度末比20億2千3百万円の増加)、電子記録債務の減少(前連結会計年度末比10億9百万円の減少)、短期借入金の減少(前連結会計年度末比8億円の減少)、1年内返済予定長期借入金の減少(前連結会計年度末比5億9千2百万円の減少)、未払法人税等の減少(前連結会計年度末比1億3百万円の減少)、設備支払手形の減少(前連結会計年度末比7億1千1百万円の減少)等によるものです。
(固定負債)

2016/05/19 15:14

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 電子記録債務	4,327,606	4,327,606	―
(3) 短期借入金	2,200,000	2,200,000	―
(4) 長期借入金(1年以内返済予定長期借入金を含む)	8,139,043	8,104,229	△34,813

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で表示しております。
当連結会計年度(平成28年2月20日)

2016/05/19 15:14