区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,800,000	1,900,000	0.473	-
1年以内に返済予定の長期借入金	396,328	357,030	0.724	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2016/04/22 10:00

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(平成27年1月31日)	当事業年度(平成28年1月31日)
短期借入金	100,000千円	200,000千円
1年内返済予定の長期借入金	85,000	119,992

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果獲得した資金は73,690千円(前事業年度は564,841千円の使用)となりました。これは、配当金の支払額16,650千円(前事業年度と比べ38,850千円減少)がありましたが、短期借入金及び長期借入金の純増加額90,340千円(前事業年度は509,341千円減少)があったことによるものです。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債

科目	前事業年度(平成27年1月31日)	当事業年度(平成28年1月31日)	前年同期比増減額
買掛金(千円)	46,755	44,411	△2,343
短期借入金(千円)	1,800,000	1,900,000	100,000
長期借入金(1年以内)(千円)	396,328	357,030	△39,298

当事業年度末における流動負債の残高は2,704,438千円となり、前事業年度末と比べ41,376千円増加いたしました。主な変動は、短期借入金の増加100,000千円、未払法人税等の増加85,687千円、長期借入金(1年以内)の減少39,298千円、未払消費税等の減少71,826千円であります。
④ 固定負債

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成27年1月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	2,032,597	1,968,459	△64,137
(1) 短期借入金	1,800,000	1,800,000	-
(2) 長期借入金 (*2)	1,512,696	1,509,245	△3,450

(*1) 売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

2016/04/22 10:00