有価証券報告書-第24期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 806,629 | 910,182 |
| 売掛金 | 474,633 | 488,441 |
| 商品 | 4,063,802 | 3,667,612 |
| 前渡金 | 58,952 | 20,997 |
| 前払費用 | 23,436 | 22,790 |
| 繰延税金資産 | 10,232 | 16,455 |
| 差入保証金 | 355,447 | 99,546 |
| デリバティブ債権 | 33,057 | - |
| その他 | 34,218 | 78,300 |
| 貸倒引当金 | △500 | △500 |
| 流動資産合計 | 5,859,910 | 5,303,825 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 319,046 | ※1 272,747 |
| 車両運搬具(純額) | 5,999 | 3,809 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 26,769 | 22,098 |
| 土地 | ※1 788,475 | ※1 788,475 |
| 有形固定資産合計 | ※2 1,140,291 | ※2 1,087,130 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 401 |
| その他 | 3,885 | 3,885 |
| 無形固定資産合計 | 3,885 | 4,286 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,293 | 16,255 |
| 関係会社株式 | 86,518 | 86,518 |
| 出資金 | 485 | 485 |
| 長期前払費用 | 15,934 | 16,715 |
| 繰延税金資産 | 36,238 | 42,004 |
| 敷金及び保証金 | 636,804 | 621,864 |
| 保険積立金 | 71,209 | 75,523 |
| その他 | 51 | 51 |
| 投資その他の資産合計 | 867,534 | 859,418 |
| 固定資産合計 | 2,011,711 | 1,950,835 |
| 資産合計 | 7,871,621 | 7,254,660 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 49,640 | 46,755 |
| 短期借入金 | ※1 2,900,000 | ※1 1,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 615,976 | ※1 396,328 |
| 未払金 | 68,962 | 50,366 |
| 未払費用 | 199,258 | 220,822 |
| 未払法人税等 | 104,461 | - |
| 未払消費税等 | - | 71,826 |
| 前受金 | 30,733 | 13,882 |
| 預り金 | 3,886 | 25,793 |
| 賞与引当金 | 15,000 | 14,000 |
| ポイント引当金 | 4,402 | 2,766 |
| デリバティブ債務 | - | 20,520 |
| 流動負債合計 | 3,992,321 | 2,663,061 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 306,061 | ※1 1,116,368 |
| 役員退職慰労引当金 | 39,970 | 43,460 |
| 資産除去債務 | 157,462 | 146,613 |
| 長期預り保証金 | 5,640 | 5,640 |
| 固定負債合計 | 509,133 | 1,312,081 |
| 負債合計 | 4,501,454 | 3,975,142 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 282,500 | 282,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 170,000 | 170,000 |
| 資本剰余金合計 | 170,000 | 170,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 24,500 | 24,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,866,350 | 1,813,750 |
| 利益剰余金合計 | 2,890,850 | 2,838,250 |
| 株主資本合計 | 3,343,350 | 3,290,750 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,990 | 2,311 |
| 繰延ヘッジ損益 | 20,825 | △13,543 |
| 評価・換算差額等合計 | 26,816 | △11,231 |
| 純資産合計 | 3,370,167 | 3,279,518 |
| 負債純資産合計 | 7,871,621 | 7,254,660 |
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