有価証券報告書-第23期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年1月31日) | 当事業年度 (平成26年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 784,973 | 806,629 |
| 売掛金 | 400,117 | 474,633 |
| 商品 | 4,273,445 | 4,063,802 |
| 前渡金 | 57,221 | 58,952 |
| 前払費用 | 24,562 | 23,436 |
| 繰延税金資産 | 98,634 | 10,232 |
| 差入保証金 | 287,996 | 355,447 |
| デリバティブ債権 | - | 33,057 |
| その他 | 9,227 | 34,218 |
| 貸倒引当金 | △500 | △500 |
| 流動資産合計 | 5,935,678 | 5,859,910 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 318,803 | ※1 319,046 |
| 車両運搬具(純額) | 3,263 | 5,999 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,570 | 26,769 |
| 土地 | ※1 788,475 | ※1 788,475 |
| 有形固定資産合計 | ※2 1,134,112 | ※2 1,140,291 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 239 | - |
| その他 | 3,885 | 3,885 |
| 無形固定資産合計 | 4,124 | 3,885 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,089 | 20,293 |
| 関係会社株式 | 53,389 | 86,518 |
| 出資金 | 505 | 485 |
| 長期前払費用 | 9,016 | 15,934 |
| 繰延税金資産 | 33,881 | 36,238 |
| 敷金及び保証金 | 623,457 | 636,804 |
| 保険積立金 | 67,253 | 71,209 |
| その他 | 42 | 51 |
| 投資その他の資産合計 | 801,634 | 867,534 |
| 固定資産合計 | 1,939,872 | 2,011,711 |
| 資産合計 | 7,875,551 | 7,871,621 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年1月31日) | 当事業年度 (平成26年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 52,288 | 49,640 |
| 短期借入金 | ※1 2,710,000 | ※1 2,900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 269,936 | ※1 615,976 |
| 未払金 | 79,049 | 68,962 |
| 未払費用 | 188,825 | 199,258 |
| 未払法人税等 | 19,615 | 104,461 |
| 未払消費税等 | 164,915 | - |
| 前受金 | 25,866 | 30,733 |
| 預り金 | 4,284 | 3,886 |
| 賞与引当金 | 16,560 | 15,000 |
| ポイント引当金 | 5,610 | 4,402 |
| デリバティブ債務 | 219,699 | - |
| 流動負債合計 | 3,756,651 | 3,992,321 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 922,037 | ※1 306,061 |
| 役員退職慰労引当金 | 37,050 | 39,970 |
| 資産除去債務 | 149,639 | 157,462 |
| 長期預り保証金 | 5,640 | 5,640 |
| 固定負債合計 | 1,114,366 | 509,133 |
| 負債合計 | 4,871,017 | 4,501,454 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 282,500 | 282,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 170,000 | 170,000 |
| 資本剰余金合計 | 170,000 | 170,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 24,500 | 24,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,663,262 | 1,866,350 |
| 利益剰余金合計 | 2,687,762 | 2,890,850 |
| 株主資本合計 | 3,140,262 | 3,343,350 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,681 | 5,990 |
| 繰延ヘッジ損益 | △138,410 | 20,825 |
| 評価・換算差額等合計 | △135,728 | 26,816 |
| 純資産合計 | 3,004,533 | 3,370,167 |
| 負債純資産合計 | 7,875,551 | 7,871,621 |
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