#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: コンビニエンスストア(以下「CVS」という。)
CVSは、FC店舗を4店舗新規出店いたしましたが、新型コロナウイルス感染症による外出自粛要請等の影響を受け、営業収益は34億73百万円(前年同期比4.5%減)、セグメント利益は3億71百万円(同25.7%減)となりました。
(2)資産、負債及び純資産の状況
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して59億44百万円減少し、1,686億30百万円となりました。主な要因は、前連結会計年度末が金融機関の休日となり、仕入債務等の支払いが当第2四半期連結累計期間に繰越されたことにより、現金及び預金が81億94百万円減少したことや、売掛金が19億95百万円増加したことによるものであります。
当第2四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して73億65百万円減少し、360億71百万円となりました。主な要因は、前連結会計年度末が金融機関の休日となり、仕入債務等の支払が当第2四半期連結累計期間に繰越されたこと等により、買掛金が46億71百万円、流動負債その他が36億60百万円減少したことによるものであります。
当第2四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比較して14億21百万円増加し、1,325億59百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が14億30百万円増加したことによるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より81億94百万円減少し、319億30百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動に使用した資金は29億18百万円(前年同期は49億43百万円の獲得)となりました。
主な要因は、税金等調整前四半期純利益47億57百万円、減価償却費36億83百万円の計上及び前連結会計年度末が金融機関の休日となり、仕入債務等の支払額93億54百万円が当第2四半期連結累計期間に繰越されたこと等によるものであります。2021/10/14 13:53