純資産

有報情報

#1 経営上の重要な契約等

4.本株式移転により新たに設立する会社(持株会社)の概要(予定)

① 商号	株式会社キリン堂ホールディングス(英文名:KIRINDO HOLDINGS CO.,LTD.)
⑥ 決算期	2月末日
⑦ 純資産	未定
⑧ 総資産	未定

2014/06/26 9:33

#2 財務制限条項に関する注記

貸出コミットメントライン契約(当連結会計年度末借入金残高500百万円)には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し、借入金を一括返済することになっております。
①年度決算期末及び第2四半期会計期間末における連結貸借対照表または貸借対照表の純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び第2四半期会計期間末並びに契約開始日の直前の決算期の1連結会計年度前の決算期末における連結貸借対照表及び貸借対照表の純資産の部の金額の75%をそれぞれ下回らないこと。
②年度決算期末における連結損益計算書または損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。

2014/06/26 9:33

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、前連結会計年度末に比べ5億38百万円増加し、312億92百万円となりました。これは主に、短期借入金及び賞与引当金の増加などによるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ6百万円増加し、118億8百万円となりました。これは主に、為替換算調整勘定が減少した一方で、利益剰余金が増加したことなどによるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/06/26 9:33