利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果支出した資金は、48百万円(前年同四半期は22百万円の収入)となりました。資金の主な減少項目は、税金等調整前四半期純損失174百万円、仕入債務の減少額91百万円であり、資金の主な増加項目は、売上債権の減少146百万円、減価償却費101百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、12百万円(前年同四半期は203百万円の収入)となりました。資金の主な増加項目は、預り敷金及び保証金の受入による収入78百万円、敷金及び保証金の回収による収入40百万円であり、資金の主な減少項目は、有形固定資産の取得による支出67百万円、預り保証金の返還による支出34百万円であります。

2014/11/14 14:18