営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、48百万円(前年同四半期は22百万円の収入)となりました。資金の主な減少項目は、税金等調整前四半期純損失174百万円、仕入債務の減少額91百万円であり、資金の主な増加項目は、売上債権の減少146百万円、減価償却費101百万円であります。

2014/11/14 14:18