財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は、124百万円(前年同四半期は23百万円の支出)となりました。資金の主な減少項目は、有形固定資産の取得による支出97百万円、預り保証金の返還による支出34百万円であり、資金の主な増加項目は、敷金及び保証金の回収による収入22百万円、長期貸付金の回収による収入10百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、180百万円(前年同四半期は171百万円の支出)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出180百万円によるものであります。

2017/11/10 15:27