資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、389百万円(前年同四半期は121百万円の収入)となりました。資金の主な増加項目は、たな卸資産の減少額108百万円、減価償却費106百万円であり、資金の主な減少項目は、未払消費税等の減少額22百万円、仕入債務の減少額19百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2020/11/13 15:14

#2 財務制限条項に関する注記

※2 財務制限条項
当社は、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー、株式会社千葉銀行をジョイント・アレンジャーとする協調融資によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、連結財務諸表における貸借対照表上の純資産の部や損益計算書における経常利益等により算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。
なお、当第2四半期連結会計期間末における財務制限条項の対象となる借入金残高は2,935,000千円となっております。

2020/11/13 15:14