利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、389百万円(前年同四半期は121百万円の収入)となりました。資金の主な増加項目は、たな卸資産の減少額108百万円、減価償却費106百万円であり、資金の主な減少項目は、未払消費税等の減少額22百万円、仕入債務の減少額19百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、94百万円(前年同四半期は44百万円の支出)となりました。資金の主な減少項目は、有形固定資産の取得による支出68百万円、預り保証金の返還による支出36百万円であり、資金の主な増加項目は、預り敷金及び保証金の受入による収入16百万円であります。

2020/11/13 15:14