財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果支出した資金は、94百万円(前年同四半期は44百万円の支出)となりました。資金の主な減少項目は、有形固定資産の取得による支出68百万円、預り保証金の返還による支出36百万円であり、資金の主な増加項目は、預り敷金及び保証金の受入による収入16百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、165百万円(前年同四半期は100百万円の支出)となりました。これは長期借入金の返済によるものであります。

2020/11/13 15:14