1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 事業等のリスク

①有利子負債の依存度について
当企業グループは、平成29年3月末現在、総資産額に対する長期借入金、1年内返済予定の長期借入金の割合は、45.4%となっており、借入先金融機関との金融支援の内容によっては、業績に影響を及ぼす可能性があります。
②気候条件による影響について

2021/06/23 11:59

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	200,000	210,000	2.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,172	276	8.1	-

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。

2021/06/23 11:59

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	200,000千円	210,000千円
長期借入金	4,023,121	3,813,121

2021/06/23 11:59

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末対比39百万円(4.2%)減少し、900百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金の減少85百万円等があった一方、その他流動負債の増加24百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加10百万円等があったことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末対比335百万円(6.1%)減少し、5,133百万円となりました。これは主として、長期借入金の減少210百万円、長期預り敷金保証金の減少87百万円等によるものであります。

2021/06/23 11:59

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

プロラタ返済計画分については、1年以内まではプロラタ返済計画に基づいて1年以内に返済予定の長期借入金に記載しておりますが、それ以後は返済計画が未確定であるため、残るプロラタ返済計画分の借入金残高の総額を1年超2年以内に記載しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

2021/06/23 11:59