純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)財政状態の状況
当第1四半期連結会計期間末の総資産は7,670百万円と、前連結会計年度末比359百万円(4.5%)の減少となりました。負債は4,344百万円となり前連結会計年度末比337百万円(7.2%)の減少、純資産は3,325百万円で、前連結会計年度末比22百万円(0.7%)の減少となりました。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末比1.7ポイント増の43.4%となりました。なお、運転資金の効率的な調達を目的とした取引銀行との当座貸越契約及び貸出コミットメント契約の借入金につきましては、勘定科目を長期借入金から短期借入金に変更しております。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2021/08/13 15:03

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

※2 財務制限条項
当社は、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー、株式会社千葉銀行をジョイント・アレンジャーとする協調融資によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、連結財務諸表における貸借対照表上の純資産の部や損益計算書における経常利益等により算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。
なお、当第1四半期連結会計期間末における財務制限条項の対象となる借入金残高は短期借入金600,000千円、1年内返済予定の長期借入金200,000千円、長期借入金1,785,000千円となっております。

2021/08/13 15:03