区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	400,000	1.1	-
1年以内に返済予定の長期借入金	200,000	251,000	1.1	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に支払予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
短期借入金	-千円	400,000千円
1年内返済予定の長期借入金	200,000	251,000
長期借入金	2,635,000	1,584,000

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#3 財務制限条項に関する注記（連結）

当社は、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー、株式会社千葉銀行をジョイント・アレンジャーとする協調融資によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、連結財務諸表における貸借対照表上の純資産の部や損益計算書における経常利益等により算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。
なお、当連結会計年度末における財務制限条項の対象となる借入金残高は短期借入金400,000千円、1年内返済予定の長期借入金251,000千円、長期借入金1,584,000千円となっております。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
なお、1年内返済予定の長期借入金についても、当欄に含めて記載しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

2022/06/24 12:12