利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、65百万円(前年同期は230百万円の収入)となりました。資金の主な増加項目は、税引前中間純利益115百万円、減価償却費112百万円、売上債権の減少額62百万円であり、資金の主な減少項目は、法人税等の支払額97百万円、棚卸資産の増加額57百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、112百万円(前年同期は150百万円の支出)となりました。資金の主な減少項目は、有形固定資産の取得による支出94百万円、敷金及び保証金の差入れによる支出10百万円であります。

2024/11/08 14:22