四半期報告書-第34期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | |
当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前四半期純利益 | 145,532 |
減価償却費 | 101,438 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △346 |
受取利息及び受取配当金 | 228 |
支払利息 | 13,076 |
契約負債の増減額(△は減少) | △15,465 |
売上債権の増減額(△は増加) | 51,537 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △127,987 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 41,249 |
未払費用の増減額(△は減少) | △4,517 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △35,155 |
前受金の増減額(△は減少) | △4,877 |
営業保証金の増減額(△は増加) | △3,071 |
その他 | △3,449 |
小計 | 158,191 |
利息及び配当金の受取額 | △229 |
利息の支払額 | △13,081 |
法人税等の支払額 | △89,315 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | △58,587 |
無形固定資産の取得による支出 | △1,377 |
固定資産の除却による支出 | △2,838 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △12,110 |
預り保証金の返還による支出 | △37,443 |
その他 | 3,749 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,607 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | △151,000 |
配当金の支払額 | △28,509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △179,509 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △232,551 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 764,185 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 531,633 |