四半期報告書-第34期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 145,532 |
| 減価償却費 | 101,438 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △346 |
| 受取利息及び受取配当金 | 228 |
| 支払利息 | 13,076 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △15,465 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 51,537 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △127,987 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 41,249 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,517 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △35,155 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,877 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | △3,071 |
| その他 | △3,449 |
| 小計 | 158,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | △229 |
| 利息の支払額 | △13,081 |
| 法人税等の支払額 | △89,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,377 |
| 固定資産の除却による支出 | △2,838 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,110 |
| 預り保証金の返還による支出 | △37,443 |
| その他 | 3,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △151,000 |
| 配当金の支払額 | △28,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △179,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △232,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 764,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 531,633 |
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