半期報告書-第36期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 162,881 | 115,951 |
| 減価償却費 | 107,823 | 112,541 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △168 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | △109 | △184 |
| 支払利息 | 11,051 | 6,210 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 8,351 | 14,223 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 58,431 | 62,456 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 8,651 | △57,825 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,694 | 30,121 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △16,368 | △30,949 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,584 | △49,958 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | △269 | △1,718 |
| その他 | △17,471 | △31,416 |
| 小計 | 342,082 | 169,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 184 |
| 利息の支払額 | △10,999 | △6,269 |
| 法人税等の支払額 | △100,729 | △97,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,462 | 65,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,236 | △94,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,070 | △6,251 |
| 固定資産の除却による支出 | △1,905 | △724 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,048 | △10,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 535 | 422 |
| 預り保証金の返還による支出 | △38,129 | - |
| その他 | △10,898 | △966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △150,753 | △112,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 配当金の支払額 | △28,530 | △42,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △128,530 | △142,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △48,821 | △189,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 606,736 | 650,695 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 557,914 | ※ 461,639 |
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