有価証券報告書-第36期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 425,815 | 375,121 |
| 減価償却費 | 221,848 | 234,218 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △253 | △394 |
| 受取利息及び受取配当金 | △952 | △1,265 |
| 支払利息 | 21,165 | 13,995 |
| 訴訟関連損失 | - | 33,000 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 932 | 71,019 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,525 | 16,065 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 77,278 | △148,557 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29,213 | 69,941 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,484 | △27,416 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,175 | △49,719 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | △2,661 | △4,163 |
| その他 | △5,414 | △56,547 |
| 小計 | 734,711 | 525,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 955 | 1,265 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | △3,000 |
| 利息の支払額 | △21,124 | △14,042 |
| 法人税等の支払額 | △177,030 | △184,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,511 | 325,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △121,738 | △188,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,822 | △13,869 |
| 固定資産の除却による支出 | △1,960 | △358 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △32,932 | △26,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 625 | 920 |
| 預り保証金の返還による支出 | △76,615 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 25,680 |
| その他 | △9,523 | △1,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △260,968 | △203,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △204,000 | △200,000 |
| 配当金の支払額 | △28,583 | △42,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △232,583 | △242,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,959 | △121,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 606,736 | 650,695 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 650,695 | ※ 529,690 |
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