有価証券報告書-第35期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 404,637 | 425,815 |
| 減価償却費 | 214,447 | 221,848 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,460 | △253 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,096 | △952 |
| 支払利息 | 24,879 | 21,165 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △44,498 | 932 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,312 | △7,525 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △156,593 | 77,278 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,369 | △29,213 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 23,970 | △1,484 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △29,004 | 35,175 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △9,754 | - |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | 11,310 | △2,661 |
| その他 | 62,867 | △5,414 |
| 小計 | 532,387 | 734,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,097 | 955 |
| 利息の支払額 | △24,886 | △21,124 |
| 法人税等の支払額 | △140,845 | △177,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,752 | 537,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △157,773 | △121,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,011 | △18,822 |
| 固定資産の除却による支出 | △3,003 | △1,960 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,876 | △32,932 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57 | 625 |
| 預り保証金の返還による支出 | △75,228 | △76,615 |
| その他 | 7,183 | △9,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △245,651 | △260,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △251,000 | △204,000 |
| 配当金の支払額 | △28,549 | △28,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △279,549 | △232,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △157,448 | 43,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 764,185 | 606,736 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 606,736 | ※ 650,695 |
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