有価証券報告書-第47期(平成25年3月16日-平成26年3月15日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2,015
預金
普通預金	1,593
当座預金	20,834
別段預金	24
計	22,451
合計	24,466

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ジェーシービー	863
UFJニコス㈱	725
国民健康保険団体連合会	518
社会保険診療報酬支払基金	440
その他	40
合計	2,587

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,767	33,142	32,321	2,587	92.6	24.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(百万円)
医薬品	4,664
化粧品	3,594
雑貨	9,305
一般食品	6,432
合計	23,997

④ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
制服	14
収入印紙	0
その他	0
合計	15

⑤ 敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
店舗賃借敷金保証金	8,083
社員寮賃借敷金	19
その他	199
合計	8,301

⑥ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱Paltac	5,848
㈱あらた	4,643
国分㈱	4,309
みのわ商事㈱	2,746
㈱関口	1,414
その他	18,404
合計	37,366

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱栃木銀行	2,138
㈱足利銀行	1,933
㈱常陽銀行	1,868
㈱三井住友銀行	1,550
農林中央金庫	1,515
その他	2,829
合計	11,833

⑧ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱栃木銀行	4,227
㈱足利銀行	3,466
㈱常陽銀行	3,320
㈱三井住友銀行	2,875
農林中央金庫	2,625
その他	5,259
合計	21,774