有価証券報告書-第48期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,841,822 | 8,015,892 |
| 売掛金 | 4,986,967 | 10,137,139 |
| 商品及び製品 | 13,122 | 11,373 |
| 仕掛品 | 13,125 | 13,006 |
| 原材料及び貯蔵品 | 462,563 | 455,223 |
| 前払費用 | 59,764 | 62,593 |
| 繰延税金資産 | 418,835 | 537,116 |
| 未収入金 | 156,338 | 62,458 |
| 未収還付法人税等 | 342,000 | － |
| 未収消費税等 | 57,097 | － |
| テナント預け金 | 88,751 | 108,827 |
| その他 | 13,947 | 18,040 |
| 流動資産計 | 18,454,336 | 19,421,671 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,197,413 | 12,123,453 |
| 減価償却累計額 | -6,682,817 | -6,950,921 |
| 建物（純額） | 4,514,596 | 5,172,531 |
| 構築物 | 2,134,754 | 2,243,664 |
| 減価償却累計額 | -1,768,631 | -1,814,715 |
| 構築物（純額） | 366,123 | 428,948 |
| 機械及び装置 | 9,672,455 | 9,351,215 |
| 減価償却累計額 | -5,663,512 | -6,150,082 |
| 機械及び装置（純額） | 4,008,943 | 3,201,133 |
| 車両運搬具 | 760 | 760 |
| 減価償却累計額 | -759 | -759 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 2,185,478 | 2,223,434 |
| 減価償却累計額 | -1,854,574 | -1,871,320 |
| 工具 | 330,904 | 352,114 |
| 土地 | 4,302,470 | 4,038,812 |
| 建設仮勘定 | － | 39,550 |
| 有形固定資産合計 | 13,523,038 | 13,233,090 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 109,635 | 92,622 |
| その他 | 3,422 | 1,414 |
| 無形固定資産合計 | 113,058 | 94,036 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,401,166 | 775,057 |
| 関係会社株式 | 898,770 | － |
| 出資金 | 1,180 | 1,640 |
| 長期前払費用 | 63,068 | 243,736 |
| 前払年金費用 | 466,105 | 410,810 |
| 差入保証金 | 288,553 | 285,532 |
| 会員権 | 4,050 | 4,050 |
| その他 | 31,616 | 33,352 |
| 投資その他の資産合計 | 3,154,511 | 1,754,178 |
| 固定資産計 | 16,790,607 | 15,081,305 |
| 資産の部合計 | 35,244,944 | 34,502,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,670,166 | 3,951,379 |
| 未払金 | 1,618,642 | 1,943,506 |
| 未払費用 | 1,541,135 | 1,717,593 |
| 未払法人税等 | － | 80,600 |
| 未払消費税等 | － | 398,375 |
| 預り金 | 65,762 | 230,250 |
| 前受収益 | 4,277 | 4,054 |
| 賞与引当金 | 1,036,100 | 990,400 |
| 役員賞与引当金 | 11,300 | 6,192 |
| 役員株式給付引当金 | 1,970 | 1,528 |
| 資産除去債務 | 1,600 | － |
| 流動負債計 | 7,950,953 | 9,323,879 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 117,001 | 117,001 |
| 繰延税金負債 | 164,445 | 156,321 |
| 資産除去債務 | 58,166 | 80,199 |
| 長期預り保証金 | 12,809 | 13,896 |
| その他 | 300 | 782 |
| 固定負債計 | 352,722 | 368,201 |
| 負債の部合計 | 8,303,675 | 9,692,081 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,002,262 | 2,002,262 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,174,336 | 2,174,336 |
| その他資本剰余金 | 3,731 | 3,731 |
| 資本剰余金合計 | 2,178,068 | 2,178,068 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 81,045 | 81,045 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 10,300,000 | 10,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 11,871,382 | 10,348,182 |
| 利益剰余金合計 | 22,252,428 | 20,729,227 |
| 自己株式 | -501,767 | -507,401 |
| 株主資本合計 | 25,930,992 | 24,402,156 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,010,276 | 408,739 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,010,276 | 408,739 |
| 純資産の部合計 | 26,941,269 | 24,810,896 |
| 負債・純資産合計 | 35,244,944 | 34,502,977 |