キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 10:41
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億9317万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億8417万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5966万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 1,329 | -458 | -297 | 871 | -454 | 15,823 | 通期 | 3,760 | -1,464 | -648 | 2,295 | -1,458 | 16,896 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 333 | -948 | -322 | -615 | -941 | 15,960 | 通期 | 250 | -4,552 | -752 | -4,302 | -4,469 | 11,842 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -3,642 | -976 | -303 | -4,617 | -966 | 6,922 | 通期 | -3,039 | -188 | -598 | -3,227 | -2,118 | 8,016 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 55 | -11 | -295 | 44 | -394 | 7,765 | 通期 | 4,641 | -401 | -591 | 4,240 | -748 | 11,665 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | -2,404 | 347 | -804 | -2,057 | -312 | 8,804 | 通期 | 2,152 | 68 | -1,095 | 2,220 | -579 | 12,790 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -80 | -478 | -340 | -559 | -443 | 11,891 | 通期 | 967 | -761 | -342 | 206 | -666 | 12,653 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 1,312 | -368 | -70 | 944 | -557 | 13,528 | 通期 | 3,193 | -595 | -149 | 2,599 | -786 | 15,103 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 1,031 | -148 | -89 | 883 | -315 | 15,898 | 通期 | 2,584 | -504 | -226 | 2,079 | -652 | 16,957 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 1,465 | -636 | -215 | 829 | -595 | 17,570 | 通期 | 3,148 | -1,261 | -401 | 1,888 | -1,209 | 18,443 |
| 2025年 2月期 個別 | 2Q | 1,180 | -733 | -186 | 447 | -726 | 18,704 | 通期 | 2,921 | -2,067 | -372 | 855 | -2,057 | 18,926 |
| 2026年 2月期 個別 | 2Q | 460 | -1,384 | -893 | -925 | -1,372 | 17,108 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 22億9545万
- 2017年3月（個） マイ転
- -43億187万
- 2018年3月（個）
- -32億2743万
- 2019年2月（個） プラ転
- 42億3975万
- 2020年2月（個） -47.64%
- 22億2007万
- 2021年2月（個） -90.74%
- 2億563万
- 2022年2月（個） 大幅増
- 25億9861万
- 2023年2月（個） -19.98%
- 20億7933万
- 2024年2月（個） -9.22%
- 18億8763万
- 2025年2月（個） -54.73%
- 8億5457万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -14億5828万
- 2017年3月（個）増加+206.44%
- -44億6874万
- 2018年3月（個）減少-52.6%
- -21億1833万
- 2019年2月（個）減少-64.71%
- -7億4754万
- 2020年2月（個）減少-22.58%
- -5億7877万
- 2021年2月（個）増加+15.08%
- -6億6607万
- 2022年2月（個）増加+17.97%
- -7億8577万
- 2023年2月（個）減少-16.97%
- -6億5239万
- 2024年2月（個）増加+85.34%
- -12億913万
- 2025年2月（個）増加+70.12%
- -20億5703万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 4.18%
- 2017年3月（個）
- 0.28%
- 2018年3月（個）
- -3.37%
- 2019年2月（個）
- 5.63%
- 2020年2月（個）
- 2.54%
- 2021年2月（個）
- 1.28%
- 2022年2月（個）
- 4.11%
- 2023年2月（個）
- 3.19%
- 2024年2月（個）
- 3.61%
- 2025年2月（個）
- 3.23%
