四半期報告書-第53期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
- 【提出】
- 2022年10月14日 10:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- 2023年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,103,227 | 15,897,841 |
売掛金 | 4,946,553 | 6,022,758 |
製品 | 3,626 | 5,163 |
仕掛品 | 16,948 | 19,980 |
原材料及び貯蔵品 | 418,612 | 412,191 |
前払費用 | 93,746 | 169,872 |
未収入金 | 56,482 | 56,058 |
テナント預け金 | 94,018 | 126,581 |
その他 | 7,172 | 7,264 |
流動資産計 | 20,740,388 | 22,717,711 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 4,044,565 | 3,902,624 |
構築物(純額) | 237,448 | 224,131 |
機械及び装置(純額) | 1,681,543 | 1,619,055 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 304,804 | 304,796 |
土地 | 2,942,080 | 2,887,081 |
リース資産(純額) | 176,494 | 155,060 |
建設仮勘定 | 7,900 | 7,900 |
有形固定資産合計 | 9,394,837 | 9,100,650 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 188,939 | 152,613 |
無形固定資産合計 | 188,939 | 152,613 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 515,972 | 441,150 |
出資金 | 2,030 | 2,030 |
長期前払費用 | 105,459 | 85,078 |
前払年金費用 | 222,860 | 273,841 |
繰延税金資産 | 290,764 | 262,289 |
差入保証金 | 296,203 | 307,584 |
会員権 | 4,050 | 4,050 |
投資その他の資産合計 | 1,437,341 | 1,376,025 |
固定資産計 | 11,021,117 | 10,629,289 |
資産の部合計 | 31,761,506 | 33,347,000 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,833,322 | 3,541,809 |
未払金 | 1,117,332 | 1,247,157 |
未払費用 | 1,270,486 | 1,377,567 |
未払法人税等 | 579,000 | 478,000 |
未払消費税等 | 275,547 | 275,021 |
賞与引当金 | 841,700 | 806,700 |
役員賞与引当金 | 12,600 | 7,649 |
役員株式給付引当金 | 3,952 | 2,859 |
資産除去債務 | - | 25,000 |
その他 | 55,708 | 64,933 |
流動負債計 | 6,989,649 | 7,826,700 |
固定負債 | | |
リース債務 | 15,413 | 13,921 |
長期未払金 | 1,855 | 1,706 |
資産除去債務 | 298,297 | 303,661 |
長期預り保証金 | 6,698 | 5,028 |
その他 | 320 | 56 |
固定負債計 | 322,584 | 324,373 |
負債の部合計 | 7,312,233 | 8,151,073 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,002,262 | 2,002,262 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,174,336 | 2,174,336 |
その他資本剰余金 | 3,731 | 3,731 |
資本剰余金合計 | 2,178,068 | 2,178,068 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 81,045 | 81,045 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 10,300,000 | 10,300,000 |
繰越利益剰余金 | 10,649,895 | 11,426,320 |
利益剰余金合計 | 21,030,940 | 21,807,365 |
自己株式 | -1,012,842 | -1,007,765 |
株主資本合計 | 24,198,429 | 24,979,931 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 250,843 | 215,995 |
その他の包括利益累計額合計 | 250,843 | 215,995 |
純資産の部合計 | 24,449,273 | 25,195,926 |
負債・純資産合計 | 31,761,506 | 33,347,000 |