四半期報告書-第53期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30)
- 【提出】
- 2023年1月13日 9:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30)
- 【短信】
- 2023年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,103,227 | 16,491,741 |
| 売掛金 | 4,946,553 | 5,643,317 |
| 製品 | 3,626 | 7,208 |
| 仕掛品 | 16,948 | 19,045 |
| 原材料及び貯蔵品 | 418,612 | 411,890 |
| 前払費用 | 93,746 | 111,012 |
| 未収入金 | 56,482 | 31,689 |
| テナント預け金 | 94,018 | 121,905 |
| その他 | 7,172 | 7,397 |
| 流動資産計 | 20,740,388 | 22,845,207 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 4,044,565 | 3,922,023 |
| 構築物（純額） | 237,448 | 236,256 |
| 機械及び装置（純額） | 1,681,543 | 1,592,451 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 304,804 | 334,461 |
| 土地 | 2,942,080 | 2,887,081 |
| リース資産（純額） | 176,494 | 144,343 |
| 建設仮勘定 | 7,900 | 6,500 |
| 有形固定資産合計 | 9,394,837 | 9,123,117 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 188,939 | 150,863 |
| 無形固定資産合計 | 188,939 | 150,863 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 515,972 | 433,360 |
| 出資金 | 2,030 | 2,030 |
| 長期前払費用 | 105,459 | 80,981 |
| 前払年金費用 | 222,860 | 306,907 |
| 繰延税金資産 | 290,764 | 355,383 |
| 差入保証金 | 296,203 | 313,921 |
| 会員権 | 4,050 | 4,050 |
| 投資その他の資産合計 | 1,437,341 | 1,496,634 |
| 固定資産計 | 11,021,117 | 10,770,615 |
| 資産の部合計 | 31,761,506 | 33,615,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,833,322 | 3,095,526 |
| 未払金 | 1,117,332 | 1,452,347 |
| 未払費用 | 1,270,486 | 1,360,812 |
| 未払法人税等 | 579,000 | 452,600 |
| 未払消費税等 | 275,547 | 256,330 |
| 賞与引当金 | 841,700 | 1,144,600 |
| 役員賞与引当金 | 12,600 | 11,400 |
| 役員株式給付引当金 | 3,952 | 4,200 |
| 資産除去債務 | － | 25,000 |
| その他 | 55,708 | 55,366 |
| 流動負債計 | 6,989,649 | 7,858,183 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 15,413 | 13,175 |
| 長期未払金 | 1,855 | 1,631 |
| 資産除去債務 | 298,297 | 309,340 |
| 長期預り保証金 | 6,698 | 5,028 |
| その他 | 320 | 123 |
| 固定負債計 | 322,584 | 329,300 |
| 負債の部合計 | 7,312,233 | 8,187,483 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,002,262 | 2,002,262 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,174,336 | 2,174,336 |
| その他資本剰余金 | 3,731 | 3,731 |
| 資本剰余金合計 | 2,178,068 | 2,178,068 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 81,045 | 81,045 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 10,300,000 | 10,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 10,649,895 | 11,668,380 |
| 利益剰余金合計 | 21,030,940 | 22,049,425 |
| 自己株式 | -1,012,842 | -1,007,765 |
| 株主資本合計 | 24,198,429 | 25,221,991 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 250,843 | 206,348 |
| その他の包括利益累計額合計 | 250,843 | 206,348 |
| 純資産の部合計 | 24,449,273 | 25,428,339 |
| 負債・純資産合計 | 31,761,506 | 33,615,822 |
