訂正有価証券報告書-第70期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 397,853 | 468,157 |
| 売掛金 | 1,814,547 | 1,923,526 |
| 商品 | 45,375 | 53,603 |
| 原材料及び貯蔵品 | 192,857 | 210,635 |
| 前払費用 | 257,605 | 275,078 |
| 繰延税金資産 | 143,075 | 53,038 |
| 短期貸付金 | 1,060 | 890 |
| 未収入金 | 94,247 | 86,068 |
| 差入保証金 | 336,114 | 63,783 |
| その他 | 30,976 | 46,214 |
| 貸倒引当金 | △14,000 | △12,000 |
| 流動資産合計 | 3,299,714 | 3,168,997 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,571,852 | 10,816,179 |
| 減価償却累計額 | △6,451,424 | △6,637,053 |
| 建物(純額) | 4,120,427 | 4,179,125 |
| 構築物 | 5,602 | 5,602 |
| 減価償却累計額 | △3,565 | △3,985 |
| 構築物(純額) | 2,037 | 1,616 |
| 工具、器具及び備品 | 3,464,743 | 3,551,663 |
| 減価償却累計額 | △3,011,203 | △3,026,005 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 453,539 | 525,657 |
| 建設仮勘定 | 6,809 | 16,984 |
| 有形固定資産合計 | 4,582,813 | 4,723,385 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 383 | 257 |
| 借地権 | 505 | 505 |
| ソフトウエア | 71,229 | 67,862 |
| 電話加入権 | 32,339 | 31,668 |
| 無形固定資産合計 | 104,457 | 100,293 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,855 | 29,313 |
| 従業員に対する長期貸付金 | - | 100 |
| 破産更生債権等 | 1,585 | - |
| 長期前払費用 | 50,568 | 47,867 |
| 繰延税金資産 | 853,373 | 805,574 |
| 長期未収入金 | 189,061 | 189,061 |
| 敷金及び保証金 | 5,354,704 | 5,002,176 |
| 会員権 | 163,689 | 109,689 |
| その他 | 55,985 | 58,453 |
| 貸倒引当金 | △447,174 | △347,020 |
| 投資その他の資産合計 | 6,242,650 | 5,895,216 |
| 固定資産合計 | 10,929,921 | 10,718,896 |
| 資産合計 | 14,229,636 | 13,887,893 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,296,928 | 2,392,850 |
| 短期借入金 | 1,250,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 | 1,070,000 |
| 未払金 | 226,215 | 166,246 |
| 未払費用 | 1,837,885 | 1,962,408 |
| 未払法人税等 | 141,000 | 161,000 |
| 未払消費税等 | 182,598 | 188,234 |
| 前受金 | 11,684 | 8,702 |
| 預り金 | 193,660 | 293,423 |
| 前受収益 | - | 2,639 |
| 役員賞与引当金 | 16,800 | 16,800 |
| 資産除去債務 | 24,340 | 7,041 |
| 流動負債合計 | 6,201,113 | 6,769,347 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,780,000 | 1,710,000 |
| 退職給付引当金 | 1,179,121 | 1,223,271 |
| 役員退職慰労引当金 | 73,891 | 43,066 |
| 長期預り金 | 88,583 | 26,411 |
| 資産除去債務 | 715,700 | 750,815 |
| 固定負債合計 | 4,837,296 | 3,753,564 |
| 負債合計 | 11,038,409 | 10,522,911 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 965,175 | 965,175 |
| 資本剰余金合計 | 965,175 | 965,175 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 179,239 | 179,239 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 304,096 | 472,329 |
| 利益剰余金合計 | 483,335 | 651,569 |
| 自己株式 | △99 | △174 |
| 株主資本合計 | 3,190,036 | 3,358,194 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,190 | 6,787 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,190 | 6,787 |
| 純資産合計 | 3,191,226 | 3,364,982 |
| 負債純資産合計 | 14,229,636 | 13,887,893 |
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