有価証券報告書-第72期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 475,076 | 598,392 |
| 売掛金 | 2,044,551 | 2,125,439 |
| 商品 | 58,389 | 63,706 |
| 原材料及び貯蔵品 | 228,336 | 224,486 |
| 前払費用 | 263,933 | 275,378 |
| 繰延税金資産 | 64,350 | 67,381 |
| 短期貸付金 | 1,370 | 1,065 |
| 未収入金 | 84,348 | 146,020 |
| 差入保証金 | 32,438 | 31,938 |
| その他 | 79,800 | 105,413 |
| 貸倒引当金 | △7,000 | △16,000 |
| 流動資産合計 | 3,325,595 | 3,623,223 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,704,258 | 10,763,719 |
| 減価償却累計額 | △6,770,355 | △6,971,716 |
| 建物(純額) | 3,933,903 | 3,792,003 |
| 構築物 | 5,602 | 5,602 |
| 減価償却累計額 | △4,309 | △4,559 |
| 構築物(純額) | 1,293 | 1,043 |
| 工具、器具及び備品 | 3,588,805 | 3,593,695 |
| 減価償却累計額 | △2,999,675 | △3,000,382 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 589,130 | 593,313 |
| 建設仮勘定 | 9,677 | 7,713 |
| 有形固定資産合計 | 4,534,004 | 4,394,073 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 162 | 242 |
| 借地権 | 505 | 505 |
| ソフトウエア | 67,284 | 83,381 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 20,460 |
| 電話加入権 | 30,362 | 29,928 |
| 無形固定資産合計 | 98,315 | 134,518 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 31,552 | 38,628 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 295 | 140 |
| 長期前払費用 | 58,036 | 38,870 |
| 破産更生債権等 | - | 110,795 |
| 繰延税金資産 | 818,234 | 684,088 |
| 長期未収入金 | 189,061 | 64,705 |
| 敷金及び保証金 | 4,938,532 | 4,857,062 |
| 会員権 | 109,689 | 91,789 |
| その他 | 57,321 | 56,190 |
| 貸倒引当金 | △347,748 | △303,427 |
| 投資その他の資産合計 | 5,854,976 | 5,638,842 |
| 固定資産合計 | 10,487,295 | 10,167,435 |
| 資産合計 | 13,812,891 | 13,790,658 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,499,875 | 2,581,986 |
| 短期借入金 | - | 172,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 842,500 | 855,000 |
| 未払金 | 303,533 | 377,901 |
| 未払費用 | 2,031,835 | 2,245,712 |
| 未払法人税等 | 332,000 | 354,000 |
| 未払消費税等 | 487,364 | 392,623 |
| 前受金 | 8,581 | 10,908 |
| 預り金 | 223,718 | 196,757 |
| 前受収益 | 2,695 | 2,695 |
| 役員賞与引当金 | 12,900 | 16,450 |
| 資産除去債務 | 20,606 | 21,008 |
| 流動負債合計 | 6,765,610 | 7,227,543 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,352,500 | 597,500 |
| 退職給付引当金 | 1,297,020 | 1,080,549 |
| 長期預り金 | 20,637 | 20,910 |
| 資産除去債務 | 748,418 | 772,669 |
| その他 | 55,190 | 38,043 |
| 固定負債合計 | 3,473,767 | 2,509,673 |
| 負債合計 | 10,239,377 | 9,737,216 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 965,175 | 965,175 |
| 資本剰余金合計 | 965,175 | 965,175 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 179,239 | 179,239 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 679,416 | 1,154,263 |
| 利益剰余金合計 | 858,656 | 1,333,503 |
| 自己株式 | △174 | △331 |
| 株主資本合計 | 3,565,281 | 4,039,971 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,231 | 13,470 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,231 | 13,470 |
| 純資産合計 | 3,573,513 | 4,053,442 |
| 負債純資産合計 | 13,812,891 | 13,790,658 |
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