有価証券報告書-第73期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 598,392 | 654,475 |
| 受取手形 | - | 900 |
| 売掛金 | 2,125,439 | 2,145,120 |
| 商品 | 63,706 | 60,784 |
| 原材料及び貯蔵品 | 224,486 | 224,191 |
| 前払費用 | 275,378 | 276,147 |
| 繰延税金資産 | 67,381 | 72,361 |
| 短期貸付金 | 1,065 | 930 |
| 未収入金 | 146,020 | 114,686 |
| 差入保証金 | 31,938 | 98,621 |
| その他 | 105,413 | 99,543 |
| 貸倒引当金 | △16,000 | △27,000 |
| 流動資産合計 | 3,623,223 | 3,720,762 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,763,719 | 10,804,789 |
| 減価償却累計額 | △6,971,716 | △6,800,763 |
| 建物(純額) | 3,792,003 | 4,004,026 |
| 構築物 | 5,602 | 5,602 |
| 減価償却累計額 | △4,559 | △4,768 |
| 構築物(純額) | 1,043 | 834 |
| 工具、器具及び備品 | 3,593,695 | 3,558,448 |
| 減価償却累計額 | △3,000,382 | △2,882,242 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 593,313 | 676,206 |
| 建設仮勘定 | 7,713 | 6,451 |
| 有形固定資産合計 | 4,394,073 | 4,687,518 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 242 | 169 |
| 借地権 | 505 | 505 |
| ソフトウエア | 83,381 | 103,003 |
| ソフトウエア仮勘定 | 20,460 | 72,279 |
| 電話加入権 | 29,928 | 20,807 |
| 無形固定資産合計 | 134,518 | 196,765 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 38,628 | 34,810 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 140 | 190 |
| 長期前払費用 | 38,870 | 31,472 |
| 破産更生債権等 | 110,795 | 20,684 |
| 繰延税金資産 | 684,088 | 668,671 |
| 長期未収入金 | 64,705 | 71,105 |
| 敷金及び保証金 | 4,857,062 | 4,717,113 |
| 会員権 | 91,789 | 91,754 |
| その他 | 56,190 | 55,058 |
| 貸倒引当金 | △303,427 | △237,201 |
| 投資その他の資産合計 | 5,638,842 | 5,453,658 |
| 固定資産合計 | 10,167,435 | 10,337,942 |
| 資産合計 | 13,790,658 | 14,058,704 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,581,986 | 2,532,044 |
| 短期借入金 | 172,500 | 402,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 855,000 | 355,000 |
| 未払金 | 377,901 | 696,412 |
| 未払費用 | 2,245,712 | 2,454,404 |
| 未払法人税等 | 354,000 | 397,000 |
| 未払消費税等 | 392,623 | 302,621 |
| 前受金 | 10,908 | 91,650 |
| 預り金 | 196,757 | 213,074 |
| 前受収益 | 2,695 | 2,695 |
| 役員賞与引当金 | 16,450 | 21,130 |
| 資産除去債務 | 21,008 | 24,729 |
| 流動負債合計 | 7,227,543 | 7,493,261 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 597,500 | 342,500 |
| 退職給付引当金 | 1,080,549 | 1,163,437 |
| 長期預り金 | 20,910 | 20,910 |
| 資産除去債務 | 772,669 | 782,399 |
| その他 | 38,043 | 38,043 |
| 固定負債合計 | 2,509,673 | 2,347,292 |
| 負債合計 | 9,737,216 | 9,840,553 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 965,175 | 965,175 |
| 資本剰余金合計 | 965,175 | 965,175 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 179,239 | 179,239 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | - | 700,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,154,263 | 621,309 |
| 利益剰余金合計 | 1,333,503 | 1,500,548 |
| 自己株式 | △331 | △331 |
| 株主資本合計 | 4,039,971 | 4,207,017 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,470 | 11,133 |
| 評価・換算差額等合計 | 13,470 | 11,133 |
| 純資産合計 | 4,053,442 | 4,218,151 |
| 負債純資産合計 | 13,790,658 | 14,058,704 |
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