短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	521,407	715,115	0.5	-
1年内に返済予定の長期借入金	166,911	123,203	2.6	-

(注)1.平均利率は、借入金期末残高に対する加重平均利率であります。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2019/06/28 16:37

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成30年3月31日)	当連結会計年度(平成31年3月31日)
短期借入金	237,096千円	204,288千円
1年内返済予定の長期借入金	165,447	121,739

2019/06/28 16:37

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の借入などにより、26百万円の増加(前連結会計年度は90百万円の減少)となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績

2019/06/28 16:37

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成30年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	24,805	24,805	-
(2)短期借入金	521,407	521,407	-
(3)未払金	28,923	28,923	-

当連結会計年度(平成31年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	40,793	40,793	-
(2)短期借入金	715,115	715,115	-
(3)未払金	38,473	38,473	-

(注)1 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2019/06/28 16:37