有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,426,317 | 2,909,022 |
| 減価償却費 | 574,128 | 669,238 |
| 減損損失 | 95,159 | 78,569 |
| 受取保険金 | △12,111 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,113 | △552 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51,938 | △64,532 |
| 支払利息 | 8,506 | 9,833 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △2,121 | 1,165 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △147,906 | △260,025 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △752,075 | △1,037,538 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,833 | △23,721 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,790 | 64,311 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,312 | 87,598 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 110,642 | 236,410 |
| その他 | △5,531 | 6,771 |
| 小計 | 2,260,267 | 2,676,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,883 | 62,663 |
| 利息の支払額 | △8,506 | △9,833 |
| 災害損失の支払額 | △21,750 | △2,137 |
| 保険金の受取額 | 14,982 | 12,525 |
| 法人税等の支払額 | △528,817 | △869,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,766,058 | 1,869,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,158 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △634,944 | △883,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △227,707 | △248,925 |
| 差入保証金の差入による支出 | △18,736 | △18,995 |
| 敷金の差入による支出 | △75,581 | △60,067 |
| 敷金の回収による収入 | 69,081 | 6,766 |
| その他 | △23 | 6,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △820,753 | △1,198,142 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △10,000 | 370,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △59 | △625 |
| 自己株式の売却による収入 | 24,208 | - |
| リース債務の返済による支出 | △172,979 | △124,167 |
| 配当金の支払額 | △555,205 | △833,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △714,035 | △587,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73,853 | 30,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 305,123 | 114,412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,604,860 | 2,909,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,909,983 | ※1 3,024,396 |
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