有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,096,685 | 2,111,918 |
| 減価償却費 | 486,484 | 472,833 |
| 減損損失 | 83,642 | 214,611 |
| のれん償却額 | 89,076 | 84,889 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19,517 | △2,869 |
| 契約解約益 | △300,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △47,509 | △48,753 |
| 支払利息 | 8,145 | 8,349 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △32,179 | △28,901 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △110,163 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,851 | △31,828 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △376,781 | △236,544 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,784 | 1,180 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 177,899 | △52,884 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,153 | 42,978 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 30,473 | 79,374 |
| その他 | 23,387 | 35,456 |
| 小計 | 2,106,887 | 2,649,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,345 | 46,133 |
| 契約解約益の受取額 | 300,000 | - |
| 利息の支払額 | △8,145 | △8,349 |
| 法人税等の支払額 | △1,102,843 | △848,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,341,244 | 1,838,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △566,797 | △295,930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,476 | △10,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △32,890 | △13,236 |
| 差入保証金の差入による支出 | △10,025 | △732 |
| 敷金の差入による支出 | △104,031 | △55,817 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △120,000 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 550,000 | - |
| その他 | △49,423 | 74,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △421,644 | △361,559 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △178,080 | △180,493 |
| 配当金の支払額 | △404,185 | △472,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △582,265 | △652,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 808 | 620 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 338,143 | 825,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,609,361 | 1,947,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,947,504 | ※1 2,772,622 |
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