流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2023年3月21日至 2024年3月20日)	当連結会計年度(自 2024年3月21日至 2025年3月20日)
預け入れる期間が3ヶ月を超える定期預金等	△5,215,077	△5,405,701
預け金(流動資産その他)	148,013	71,069
現金及び現金同等物	173,747,675	177,567,765

2025/06/20 11:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b.財政状態の分析
当連結会計年度末における資産の合計は、前連結会計年度末に比べ188億7百万円増加し4,454億95百万円となりました。流動資産は、現金及び預金、有価証券の増加等により前連結会計年度に比べ159億80百万円増加しました。固定資産は、新店の開設等による有形固定資産の取得等により28億26百万円増加しております。
当連結会計年度末における負債の合計は、前連結会計年度末に比べ94億52百万円減少し1,964億28百万円となりました。これは主に短期借入金の減少105億円、1年以内返済予定長期借入金の増加186億83百万円、長期借入金の減少200億24百万円によるものです。

2025/06/20 11:13