有価証券報告書-第48期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2014年3月20日) | 当連結会計年度 (2015年3月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 57,631,189 | 78,344,066 |
| 売掛金 | 1,228,193 | 1,593,676 |
| 商品 | 4,343,169 | 4,265,709 |
| 貯蔵品 | 304,993 | 355,152 |
| 前払費用 | 149,904 | 260,600 |
| 繰延税金資産 | 287,092 | 322,746 |
| 未収収益 | - | 366 |
| 未収入金 | 3,139,902 | 3,339,385 |
| その他 | 425,398 | 227,907 |
| 貸倒引当金 | △200 | △200 |
| 流動資産合計 | 67,509,644 | 88,709,409 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26,133,745 | 28,578,701 |
| 減価償却累計額 | △12,533,417 | △13,851,723 |
| 建物(純額) | ※1 13,600,328 | ※1 14,726,978 |
| 車両運搬具 | 29,102 | 26,157 |
| 減価償却累計額 | △26,390 | △24,835 |
| 車両運搬具(純額) | 2,712 | 1,322 |
| 工具、器具及び備品 | 9,030,411 | 11,361,215 |
| 減価償却累計額 | △4,488,548 | △5,681,616 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,541,863 | 5,679,598 |
| 土地 | ※1 29,038,884 | ※1 30,300,943 |
| 建設仮勘定 | 764,541 | 4,681,367 |
| 有形固定資産合計 | 47,948,330 | 55,390,209 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 19,617 | 19,617 |
| 借地権 | 13,358 | 13,358 |
| ソフトウエア | 470,054 | 338,166 |
| その他 | 3,810 | 3,352 |
| 無形固定資産合計 | 506,841 | 374,495 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,905,912 | 3,887,843 |
| 出資金 | 1,285 | 1,285 |
| 長期貸付金 | 359,992 | 353,323 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 10,092 | 8,535 |
| 長期前払費用 | 1,007 | 13 |
| 繰延税金資産 | 1,156,296 | 1,157,190 |
| 敷金及び差入保証金 | 17,650,267 | 19,886,846 |
| 投資不動産 | 24,457 | 24,457 |
| その他 | 3,665 | 5,762 |
| 貸倒引当金 | - | △10,372 |
| 投資その他の資産合計 | 22,112,975 | 25,314,885 |
| 固定資産合計 | 70,568,146 | 81,079,590 |
| 資産合計 | 138,077,790 | 169,789,000 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2014年3月20日) | 当連結会計年度 (2015年3月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 24,681,349 | 26,183,316 |
| 短期借入金 | ※1 14,000,000 | ※1 14,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 723,892 | ※1 674,880 |
| 未払金 | 457,745 | 277,990 |
| 未払費用 | 2,581,046 | 2,962,696 |
| 未払賞与 | 613,694 | 647,143 |
| 未払法人税等 | 2,317,311 | 3,370,128 |
| 未払消費税等 | 464,584 | 1,559,540 |
| 賞与引当金 | 2,357 | 2,130 |
| その他 | 64,050 | 55,595 |
| 流動負債合計 | 45,906,033 | 49,733,421 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 30,548,548 | ※1 49,868,501 |
| 長期預り保証金 | 120,879 | 270,769 |
| 退職給付引当金 | 1,772,592 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 2,505,419 |
| 固定負債合計 | 32,442,020 | 52,644,689 |
| 負債合計 | 78,348,053 | 102,378,111 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | ||
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金 合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | ||
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金 合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2014年3月20日) | 当連結会計年度 (2015年3月20日) | |
| その他資本剰余金 | ||
| 自己株式処分差益 | 514,496 | 372,275 |
| その他資本剰余金合計 | 514,496 | 372,275 |
| 資本剰余金合計 | 4,867,725 | 4,725,503 |
| 利益剰余金 | 51,836,323 | 59,315,242 |
| 自己株式 | ||
| 普通株式 | △241,840 | △241,840 |
| オーケー2007種類株式 | - | - |
| オーケー2008種類株式 | - | - |
| オーケー2009種類株式 | - | - |
| 自己株式 合計 | △241,840 | △241,840 |
| 株主資本合計 | 59,331,036 | 66,667,735 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 395,192 | 1,027,163 |
| 為替換算調整勘定 | 3,508 | 1,716 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | △285,726 |
| その他の包括利益累計額合計 | 398,700 | 743,153 |
| 純資産合計 | 59,729,737 | 67,410,888 |
| 負債純資産合計 | 138,077,790 | 169,789,000 |
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