有価証券報告書-第51期(平成29年3月21日-平成30年3月20日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年3月20日) | 当連結会計年度 (2018年3月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 60,417,951 | 67,588,127 |
| 売掛金 | 3,460,936 | 3,942,271 |
| 有価証券 | 963,449 | 1,787,371 |
| 商品 | 4,808,901 | 5,318,909 |
| 原材料及び貯蔵品 | 357,032 | 380,479 |
| 前払費用 | 221,078 | 232,046 |
| 繰延税金資産 | 260,873 | 305,707 |
| 未収収益 | 173,960 | 212,983 |
| 未収入金 | 4,861,140 | 5,364,023 |
| その他 | 5,261,548 | 263,411 |
| 貸倒引当金 | △5,394 | △5,119 |
| 流動資産合計 | 80,781,478 | 85,390,213 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 51,262,401 | 62,932,314 |
| 減価償却累計額 | △17,558,178 | △20,494,637 |
| 建物(純額) | ※1 33,704,222 | ※1 42,437,677 |
| 車両運搬具 | 24,895 | 24,895 |
| 減価償却累計額 | △24,663 | △24,895 |
| 車両運搬具(純額) | 231 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 15,443,781 | 17,357,967 |
| 減価償却累計額 | △8,760,092 | △10,764,152 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,683,688 | 6,593,814 |
| 土地 | ※1 43,767,314 | ※1 43,773,364 |
| 建設仮勘定 | 3,479,916 | 2,058,597 |
| 有形固定資産合計 | 87,635,374 | 94,863,453 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 19,617 | 19,617 |
| ソフトウエア | 480,846 | 1,168,424 |
| その他 | 10,688 | 9,657 |
| 無形固定資産合計 | 511,152 | 1,197,699 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 21,690,642 | 19,667,196 |
| 出資金 | 1,285 | 1,285 |
| 長期貸付金 | 313,512 | 293,432 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 7,761 | 8,482 |
| 長期前払費用 | 13 | 46,173 |
| 繰延税金資産 | 1,143,265 | 1,746,676 |
| 敷金及び差入保証金 | 21,370,460 | 21,563,234 |
| 投資不動産 | 24,457 | 24,457 |
| その他 | 13,186 | 14,691 |
| 投資その他の資産合計 | 44,564,584 | 43,365,629 |
| 固定資産合計 | 132,711,110 | 139,426,782 |
| 資産合計 | 213,492,589 | 224,816,996 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年3月20日) | 当連結会計年度 (2018年3月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 38,255,747 | 33,274,451 |
| 短期借入金 | ※1 14,000,000 | ※1 14,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 12,860,900 | ※1 21,036,435 |
| 未払金 | 1,103,374 | 364,059 |
| 未払費用 | 3,665,746 | 3,719,169 |
| 未払賞与 | 228,603 | 261,828 |
| 未払法人税等 | 2,714,218 | 3,451,067 |
| 未払消費税等 | 8,213 | 2,391,675 |
| 賞与引当金 | 2,188 | 2,094 |
| その他 | 80,631 | 139,992 |
| 流動負債合計 | 72,919,624 | 78,640,773 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 54,961,660 | ※1 53,342,865 |
| 長期預り保証金 | 217,860 | 210,051 |
| 退職給付に係る負債 | 2,994,932 | 3,294,456 |
| 固定負債合計 | 58,174,452 | 56,847,372 |
| 負債合計 | 131,094,077 | 135,488,146 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | ||
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金 合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | ||
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金 合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年3月20日) | 当連結会計年度 (2018年3月20日) | |
| その他資本剰余金 | ||
| 自己株式処分差益 | 122,023 | 26,057 |
| その他資本剰余金合計 | 122,023 | 26,057 |
| 資本剰余金合計 | 4,475,251 | 4,379,286 |
| 利益剰余金 | 74,114,162 | 81,495,219 |
| 自己株式 | ||
| 普通株式 | △241,840 | △241,840 |
| オーケー2007種類株式 | - | - |
| オーケー2008種類株式 | - | - |
| オーケー2009種類株式 | - | - |
| 自己株式 合計 | △241,840 | △241,840 |
| 株主資本合計 | 81,216,402 | 88,501,494 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,314,362 | 738,912 |
| 為替換算調整勘定 | 110,332 | 285,920 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △242,585 | △197,477 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,182,109 | 827,355 |
| 純資産合計 | 82,398,512 | 89,328,849 |
| 負債純資産合計 | 213,492,589 | 224,816,996 |
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